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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)

净值:
0.9409
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9409 2025-05-15
  • 净值走势
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.9409-0.22%
2025-05-140.94300.03%
2025-05-130.94270.02%
2025-05-120.9425-0.12%
2025-05-090.94360.00%
2025-05-080.9434-0.01%
2025-05-070.94350.04%
2025-05-060.94310.17%
基金全称 平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4667亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 -3.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动4,400.00472,384.000.80
601857中国石油29,100.00239,202.000.41
300308中际旭创2,200.00217,008.000.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业472,384.000.8050.87
采矿业239,202.000.4125.76
制造业217,008.000.3723.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.57-8.8859,008,913.48
2024-12-312.40-7.5168,188,611.26
2024-09-300.02-8.3471,344,846.85
2024-06-309.512.777.5977,039,242.43
2024-03-315.611.588.5483,310,934.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李正一3253.19
2022-03-152024-07-12易文斐850-9.02
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