首页 > 基金> 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A

(012959)

净值：

0.9409

日增长率：

-0.22%

累计净值：0.9409

2025-05-15

净值走势

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	0.9409	-0.22%
2025-05-14	0.9430	0.03%
2025-05-13	0.9427	0.02%
2025-05-12	0.9425	-0.12%
2025-05-09	0.9436	0.00%
2025-05-08	0.9434	-0.01%
2025-05-07	0.9435	0.04%
2025-05-06	0.9431	0.17%

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基金情况

基金全称	平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.4667亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	1.43%
最近两年	-3.28%

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基金要闻

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600941	中国移动	4,400.00	472,384.00	0.80
601857	中国石油	29,100.00	239,202.00	0.41
300308	中际旭创	2,200.00	217,008.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	472,384.00	0.80	50.87
采矿业	239,202.00	0.41	25.76
制造业	217,008.00	0.37	23.37

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	1.57	-	8.88	59,008,913.48
2024-12-31	2.40	-	7.51	68,188,611.26
2024-09-30	0.02	-	8.34	71,344,846.85
2024-06-30	9.51	2.77	7.59	77,039,242.43
2024-03-31	5.61	1.58	8.54	83,310,934.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	李正一	325	3.19
2022-03-15	2024-07-12	易文斐	850	-9.02

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