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首页 > 基金> 嘉实60天滚动持有短债A(012957)
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嘉实60天滚动持有短债A

(012957)
净值：
1.1075
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1075 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实60天滚动持有短债A(012957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10750.01%
2025-04-171.10740.00%
2025-04-161.10740.00%
2025-04-151.10740.00%
2025-04-141.10740.01%
2025-04-111.10730.02%
2025-04-101.10710.00%
2025-04-091.10710.00%
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基金情况

基金全称 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.93亿元 份额规模 14.4496亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.200.812,421,141,575.56
2024-09-30-105.470.653,277,601,457.91
2024-06-30-102.180.474,552,644,126.51
2024-03-31-113.440.442,446,929,235.07
2023-12-31-112.950.311,960,641,986.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-12-韩昭5584.07
2021-08-25-李曈133610.75
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