基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955) |
净值：
1.1012
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1012 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 34,500.00 | 2,667,993.81 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,384,961.85 | 0.94 |
| 600114 | 东睦股份 | 109,400.00 | 2,241,606.00 | 0.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 160,000.00 | 1,943,110.85 | 0.76 |
| 600000 | 浦发银行 | 162,600.00 | 1,695,918.00 | 0.67 |
| 300454 | 深信服 | 15,500.00 | 1,660,205.00 | 0.65 |
| 002372 | 伟星新材 | 106,600.00 | 1,276,002.00 | 0.50 |
| 01686 | 新意网集团 | 191,000.00 | 1,207,384.63 | 0.47 |
| 03690 | 美团-W | 7,900.00 | 1,135,837.62 | 0.45 |
| 002140 | 东华科技 | 103,400.00 | 1,086,734.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,298,375.11 | 2.87 | 58.18 |
| 金融业 | 1,695,918.00 | 0.67 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,660,205.00 | 0.65 | 13.24 |
| 建筑业 | 1,086,734.00 | 0.43 | 8.66 |
| 采矿业 | 802,716.00 | 0.32 | 6.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.71 | 86.49 | 6.01 | 254,197,531.28 |
| 2024-12-31 | 14.56 | 84.02 | 0.77 | 295,151,557.18 |
| 2024-09-30 | 30.19 | 57.89 | 2.06 | 347,701,847.32 |
| 2024-06-30 | 21.82 | 91.53 | 2.56 | 371,495,828.42 |
| 2024-03-31 | 14.59 | 80.57 | 2.82 | 435,608,366.28 |
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