基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒利混合A(012953) |
净值：
1.1664
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1901 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 623,240.00 | 3,103,735.20 | 0.88 |
| 600048 | 保利发展 | 364,800.00 | 3,013,248.00 | 0.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 325,505.00 | 2,984,880.85 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 46,300.00 | 1,996,456.00 | 0.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,202.00 | 1,965,546.88 | 0.56 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 422,000.00 | 1,760,242.86 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,100.00 | 1,530,120.00 | 0.43 |
| 603885 | 吉祥航空 | 111,400.00 | 1,459,340.00 | 0.41 |
| 600029 | 南方航空 | 246,600.00 | 1,400,688.00 | 0.40 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 268,000.00 | 1,115,406.16 | 0.32 |
| 600011 | 华能国际 | 41,000.00 | 283,720.00 | 0.08 |
| 600027 | 华电国际 | 24,800.00 | 142,600.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,976,457.42 | 6.78 | 55.99 |
| 房地产业 | 7,673,766.85 | 2.17 | 17.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,253,225.00 | 1.77 | 14.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,320.00 | 0.53 | 4.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,558,912.00 | 0.44 | 3.64 |
| 采矿业 | 1,048,209.00 | 0.30 | 2.45 |
| 建筑业 | 378,938.00 | 0.11 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,952.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.78 | 92.96 | 1.60 | 353,482,838.77 |
| 2024-12-31 | 18.36 | 91.64 | 1.53 | 372,154,463.98 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 96.71 | 1.11 | 464,343,164.12 |
| 2024-06-30 | 19.39 | 109.89 | 0.99 | 588,150,221.90 |
| 2024-03-31 | 19.76 | 88.50 | 1.20 | 601,163,339.81 |
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