基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) |
净值：
1.1188
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1188 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 110,000.00 | 1,947,647.33 | 2.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 839,362.66 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,000.00 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 752,200.00 | 0.86 |
| 002028 | 思源电气 | 10,000.00 | 727,000.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 604,800.00 | 0.69 |
| 000651 | 格力电器 | 13,000.00 | 590,850.00 | 0.68 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 560,160.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,354,256.36 | 6.12 | 75.35 |
| 金融业 | 786,000.00 | 0.90 | 11.06 |
| 采矿业 | 604,800.00 | 0.69 | 8.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,181.00 | 0.22 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,500.00 | 0.20 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.04 | 92.96 | 2.45 | 87,521,707.62 |
| 2024-09-30 | 19.40 | 87.48 | 2.80 | 91,687,456.21 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 95.91 | 1.59 | 95,607,953.16 |
| 2024-03-31 | 21.66 | 82.00 | 3.37 | 97,985,493.48 |
| 2023-12-31 | 22.01 | 101.53 | 4.10 | 116,301,867.79 |
微信公众号
证券之星APP
