基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) |
净值：
1.1491
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1491 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,000.00 | 15,137,458.05 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,498,000.00 | 0.46 |
| 00941 | 中国移动 | 55,000.00 | 4,368,696.48 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 4,135,500.00 | 0.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 4,005,284.40 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,783,300.00 | 0.27 |
| 00939 | 建设银行 | 500,000.00 | 3,611,322.00 | 0.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,000.00 | 3,420,600.00 | 0.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 200,000.00 | 3,196,000.00 | 0.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 150,000.00 | 2,790,567.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,789,278.00 | 2.30 | 71.90 |
| 金融业 | 7,015,500.00 | 0.49 | 15.38 |
| 采矿业 | 4,655,400.00 | 0.33 | 10.21 |
| 租赁和商务服务业 | 584,000.00 | 0.04 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,400.00 | 0.04 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.26 | 90.23 | 2.91 | 1,423,254,561.85 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 83.73 | 15.47 | 110,719,204.18 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 92.96 | 2.45 | 87,521,707.62 |
| 2024-09-30 | 19.40 | 87.48 | 2.80 | 91,687,456.21 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 95.91 | 1.59 | 95,607,953.16 |
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