基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) |
净值：
1.0250
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,300.00 | 12,472,968.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 228,900.00 | 9,329,964.00 | 2.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,800.00 | 4,852,944.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 97,700.00 | 4,484,430.00 | 1.44 |
| 002028 | 思源电气 | 47,500.00 | 3,453,250.00 | 1.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,600.00 | 3,348,072.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,580.00 | 3,346,280.00 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 105,700.00 | 3,083,269.00 | 0.99 |
| 688111 | 金山办公 | 10,624.00 | 3,042,607.36 | 0.98 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 56,000.00 | 2,945,600.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,736,322.91 | 14.35 | 87.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,106,384.36 | 1.00 | 6.10 |
| 金融业 | 3,083,269.00 | 0.99 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.37 | 107.66 | 3.36 | 311,706,859.55 |
| 2024-09-30 | 28.43 | 97.90 | 3.41 | 529,041,764.04 |
| 2024-06-30 | 23.66 | 102.68 | 3.16 | 553,637,716.58 |
| 2024-03-31 | 23.19 | 104.51 | 3.22 | 590,559,565.93 |
| 2023-12-31 | 21.60 | 75.04 | 3.62 | 643,125,820.82 |
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