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南方宝裕混合C

(012946)

净值:
1.0721
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0721 2025-04-30
  • 净值走势
南方宝裕混合C(012946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07210.04%
2025-04-291.07170.09%
2025-04-281.0707-0.07%
2025-04-251.07150.07%
2025-04-241.0708-0.05%
2025-04-231.07130.09%
2025-04-221.07030.02%
2025-04-211.07010.12%
基金全称 南方宝裕混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙鲁闽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6712亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.96%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 4.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团50,587.003,971,079.501.20
300750宁德时代14,400.003,642,336.001.10
600690海尔智家117,100.003,201,514.000.97
002027分众传媒419,000.002,941,380.000.89
601877正泰电器122,988.002,896,367.400.87
002142宁波银行100,000.002,582,000.000.78
600968海油发展614,000.002,468,280.000.75
600323瀚蓝环境102,400.002,446,336.000.74
600887伊利股份83,300.002,339,064.000.71
000739普洛药业143,600.002,159,744.000.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,777,453.2514.7365.38
金融业4,940,048.521.496.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,446,834.781.345.96
采矿业4,016,430.001.215.38
租赁和商务服务业3,673,644.161.114.92
信息传输、软件和信息技术服务业2,490,679.200.753.34
水利、环境和公共设施管理业2,446,336.000.743.28
交通运输、仓储和邮政业1,500,241.000.452.01
批发和零售业1,146,081.840.351.54
科学研究和技术服务业612,612.000.180.82
文化、体育和娱乐业554,050.000.170.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.6287.271.91331,250,105.85
2024-12-3123.4497.191.96358,097,163.84
2024-09-3022.63102.401.71408,772,902.27
2024-06-3022.49107.391.64422,591,489.93
2024-03-3123.40100.221.85449,825,680.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-25-孙鲁闽11657.21
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