基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合A(012945) |
净值：
1.0892
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0892 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,400.00 | 3,830,400.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 50,587.00 | 3,805,154.14 | 1.06 |
| 601877 | 正泰电器 | 142,988.00 | 3,347,349.08 | 0.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,100.00 | 3,333,837.00 | 0.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 411,300.00 | 2,891,439.00 | 0.81 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 117,600.00 | 2,777,712.00 | 0.78 |
| 600968 | 海油发展 | 614,000.00 | 2,621,780.00 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 83,300.00 | 2,513,994.00 | 0.70 |
| 603195 | 公牛集团 | 35,596.00 | 2,500,263.04 | 0.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,431,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,398,992.94 | 13.52 | 60.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,070,775.74 | 1.97 | 8.78 |
| 金融业 | 5,789,970.40 | 1.62 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,453,894.40 | 1.24 | 5.53 |
| 采矿业 | 4,086,413.00 | 1.14 | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,246,239.32 | 0.91 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,777,712.00 | 0.78 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 1,997,481.52 | 0.56 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,865,268.00 | 0.52 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 628,576.00 | 0.18 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,136.00 | 0.05 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.44 | 97.19 | 1.96 | 358,097,163.84 |
| 2024-09-30 | 22.63 | 102.40 | 1.71 | 408,772,902.27 |
| 2024-06-30 | 22.49 | 107.39 | 1.64 | 422,591,489.93 |
| 2024-03-31 | 23.40 | 100.22 | 1.85 | 449,825,680.77 |
| 2023-12-31 | 22.50 | 101.04 | 0.94 | 531,491,822.13 |
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