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首页 > 基金> 广发添财90天滚动持有债券A(012941)
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广发添财90天滚动持有债券A

(012941)
净值：
1.1237
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1237 2025-04-18
  • 净值走势
广发添财90天滚动持有债券A(012941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12370.00%
2025-04-171.12370.01%
2025-04-161.12360.01%
2025-04-151.12350.00%
2025-04-141.12350.02%
2025-04-111.12330.01%
2025-04-101.12320.00%
2025-04-091.12320.00%
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基金情况

基金全称 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 姚晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.4155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.550.095,431,524,921.69
2024-09-30-121.810.181,471,436,452.56
2024-06-30-119.080.361,306,898,452.82
2024-03-31-125.270.351,306,656,329.11
2023-12-31-109.630.921,331,152,675.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-姚晶1921.62
2021-08-17-宋倩倩134312.37
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