基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合C(012940) |
净值：
2.6125
|
日增长率：
0.43%
|
累计净值：2.6125 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 108,915,388.00 | 653,492,328.00 | 9.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,223,913.00 | 653,138,759.93 | 9.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 43,693,003.00 | 649,714,954.61 | 9.79 |
| 600036 | 招商银行 | 15,599,020.00 | 613,041,486.00 | 9.24 |
| 600036 | 招商银行 | 15,599,020.00 | 613,041,486.00 | 9.24 |
| 601398 | 工商银行 | 88,083,702.00 | 609,539,217.84 | 9.19 |
| 600153 | 建发股份 | 33,654,245.00 | 354,042,657.40 | 5.34 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6,264,378.00 | 333,327,553.38 | 5.03 |
| 600048 | 保利发展 | 33,652,936.00 | 298,165,012.96 | 4.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,467,142.00 | 272,688,636.76 | 4.11 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,625,934.00 | 267,702,800.58 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,019,294,792.10 | 45.52 | 53.02 |
| 金融业 | 1,222,580,703.84 | 18.43 | 21.47 |
| 建筑业 | 653,498,145.40 | 9.85 | 11.48 |
| 租赁和商务服务业 | 354,042,657.40 | 5.34 | 6.22 |
| 房地产业 | 298,165,012.96 | 4.49 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 93,438,576.60 | 1.41 | 1.64 |
| 采矿业 | 53,277,565.80 | 0.80 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,624.16 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,118.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.85 | - | 14.65 | 6,633,326,083.71 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.23 | 7,127,926,499.84 |
| 2024-06-30 | 91.69 | - | 8.68 | 6,548,310,177.95 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 6.53 | 5,855,400,704.50 |
| 2023-12-31 | 94.22 | - | 6.15 | 5,754,732,052.23 |
微信公众号
证券之星APP
