首页 > 基金> 大成惠业一年定开债发起式(012937)

大成惠业一年定开债发起式

(012937)

净值:
1.0213
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1413 2025-04-30
  • 净值走势
大成惠业一年定开债发起式(012937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02130.04%
2025-04-291.02090.04%
2025-04-281.02050.02%
2025-04-251.02030.00%
2025-04-241.0203-0.02%
2025-04-231.0205-0.03%
2025-04-221.02080.00%
2025-04-211.0208-0.01%
基金全称 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.61亿元 份额规模 38.9691亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.47%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 9.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.670.283,961,115,093.11
2024-12-31-122.771.102,955,692,338.58
2024-09-30-126.430.182,917,672,352.69
2024-06-30-115.840.132,961,572,629.40
2024-03-31-97.872.123,012,813,270.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-方锐4154.30
2022-01-202024-03-21张俊杰79110.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年