首页 > 基金> 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)

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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)

(012936)

净值：

0.6474

日增长率：

1.00%

累计净值：0.6474

2025-07-17

净值走势

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	0.6474	1.00%
2025-07-16	0.6410	-0.05%
2025-07-15	0.6413	0.14%
2025-07-14	0.6404	0.13%
2025-07-11	0.6396	0.22%
2025-07-10	0.6382	0.16%
2025-07-09	0.6372	-0.25%
2025-07-08	0.6388	1.01%

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基金情况

基金全称	民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	民生加银基金
基金经理	代宏坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.23亿元	份额规模	2.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.22%
最近一月	4.96%
最近三月	9.93%
最近六月	0.00%
最近一年	12.94%
最近两年	-12.24%

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基金要闻

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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600256	广汇能源	83,600.00	1,026,608.00	0.35
600348	华阳股份	33,300.00	608,391.00	0.21
600188	兖矿能源	11,700.00	586,989.00	0.20
600123	兰花科创	13,100.00	204,229.00	0.07
601225	陕西煤业	4,500.00	102,465.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	2,528,682.00	0.87	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.13	5.51	122,928,735.66
2024-12-31	-	4.00	3.78	126,598,977.41
2024-09-30	-	-	9.29	143,409,439.59
2024-06-30	-	-	6.07	142,579,114.65
2024-03-31	-	-	11.58	152,485,103.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-24	-	代宏坤	392	10.50
2021-12-22	2024-06-24	苏辛	915	-41.41

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