基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值先锋股票(012930) |
净值：
1.0440
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.0440 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 4,418,999.00 | 355,375,899.58 | 10.00 |
| 301035 | 润丰股份 | 5,967,280.00 | 354,098,395.20 | 9.96 |
| 300855 | 图南股份 | 14,766,932.00 | 351,157,642.96 | 9.88 |
| 002928 | 华夏航空 | 42,253,175.00 | 351,123,884.25 | 9.88 |
| 002180 | 纳思达 | 15,296,291.00 | 350,896,915.54 | 9.87 |
| 688232 | 新点软件 | 11,652,385.00 | 350,037,645.40 | 9.85 |
| 603658 | 安图生物 | 9,253,368.00 | 347,001,300.00 | 9.76 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 20,688,291.00 | 346,321,991.34 | 9.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,020,600.00 | 342,536,040.00 | 9.64 |
| 688029 | 南微医学 | 2,905,717.00 | 196,281,183.35 | 5.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,664,416,904.59 | 74.97 | 79.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,155,421.03 | 9.88 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,037,645.40 | 9.85 | 10.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | 5.24 | 0.36 | 3,554,058,527.04 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 4.51 | 1.22 | 3,831,491,651.04 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 4.24 | 1.25 | 4,079,597,612.38 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 3.83 | 1.50 | 4,483,872,273.78 |
| 2024-06-30 | 94.75 | 4.88 | 0.50 | 4,263,858,578.56 |
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