基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值先锋股票(012930) |
净值：
0.9542
|
日增长率：
-1.66%
|
累计净值：0.9542 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 8,784,959.00 | 428,003,202.48 | 10.49 |
| 002928 | 华夏航空 | 53,826,925.00 | 417,696,938.00 | 10.24 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 23,180,589.00 | 415,627,960.77 | 10.19 |
| 603658 | 安图生物 | 9,390,118.00 | 409,784,749.52 | 10.04 |
| 603345 | 安井食品 | 4,964,269.00 | 404,488,638.12 | 9.91 |
| 002180 | 纳思达 | 14,225,450.00 | 400,730,926.50 | 9.82 |
| 688232 | 新点软件 | 13,030,359.00 | 377,750,107.41 | 9.26 |
| 300855 | 图南股份 | 10,564,867.00 | 231,581,884.64 | 5.68 |
| 688029 | 南微医学 | 3,391,295.00 | 229,217,629.05 | 5.62 |
| 300986 | 志特新材 | 11,647,671.00 | 141,402,725.94 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,064,892,043.31 | 75.13 | 79.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,728,802.80 | 10.24 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,839,410.47 | 9.26 | 9.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,455,459.56 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 1,169,127.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,335.20 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,512.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.74 | 4.24 | 1.25 | 4,079,597,612.38 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 3.83 | 1.50 | 4,483,872,273.78 |
| 2024-06-30 | 94.75 | 4.88 | 0.50 | 4,263,858,578.56 |
| 2024-03-31 | 94.39 | 4.42 | 1.33 | 5,190,465,689.78 |
| 2023-12-31 | 94.74 | 4.58 | 0.93 | 6,580,488,707.49 |
微信公众号
证券之星APP
