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银华中证光伏ETF发起式联接A(012928) |
净值：
0.5849
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.5849 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 7,600.00 | 119,396.00 | 0.11 |
| 600089 | 特变电工 | 7,100.00 | 90,454.00 | 0.09 |
| 600089 | 特变电工 | 7,100.00 | 90,454.00 | 0.09 |
| 600438 | 通威股份 | 3,800.00 | 84,018.00 | 0.08 |
| 600438 | 通威股份 | 3,800.00 | 84,018.00 | 0.08 |
| 688223 | 晶科能源 | 5,600.00 | 39,816.00 | 0.04 |
| 688223 | 晶科能源 | 5,600.00 | 39,816.00 | 0.04 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,500.00 | 35,115.00 | 0.03 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,500.00 | 35,115.00 | 0.03 |
| 605117 | 德业股份 | 400.00 | 33,920.00 | 0.03 |
| 688599 | 天合光能 | 1,500.00 | 28,950.00 | 0.03 |
| 688599 | 天合光能 | 1,500.00 | 28,950.00 | 0.03 |
| 603806 | 福斯特 | 1,500.00 | 22,200.00 | 0.02 |
| 603806 | 福斯特 | 1,500.00 | 22,200.00 | 0.02 |
| 688303 | 大全能源 | 900.00 | 21,726.00 | 0.02 |
| 688303 | 大全能源 | 900.00 | 21,726.00 | 0.02 |
| 601865 | 福莱特 | 1,100.00 | 21,659.00 | 0.02 |
| 601865 | 福莱特 | 1,100.00 | 21,659.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,954.00 | 0.57 | 95.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,100.00 | 0.03 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.60 | - | 6.54 | 106,403,798.74 |
| 2024-09-30 | 0.62 | - | 6.70 | 113,377,728.24 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.55 | 106,698,422.09 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.01 | 109,092,604.78 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.46 | 108,227,578.85 |
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