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民生加银中证500指数增强C(012927)
民生加银中证500指数增强C
(012927)
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累计净值：0.7119
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7119 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 0.7101 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7095 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 0.7140 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 0.7160 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 0.7116 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 0.7098 | 1.57% |
| 2025-04-09 | 0.6988 | 1.33% |
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基金全称
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民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅 杨林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.4159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-7.53%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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-17.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 50,600.00 | 871,332.00 | 0.94 |
| 600096 | 云天化 | 35,500.00 | 791,650.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 48,600.00 | 781,002.00 | 0.84 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 75,800.00 | 779,982.00 | 0.84 |
| 002532 | 天山铝业 | 93,500.00 | 735,845.00 | 0.80 |
| 002128 | 电投能源 | 37,500.00 | 734,250.00 | 0.79 |
| 600109 | 国金证券 | 82,900.00 | 723,717.00 | 0.78 |
| 000783 | 长江证券 | 105,800.00 | 721,556.00 | 0.78 |
| 002138 | 顺络电子 | 22,700.00 | 714,596.00 | 0.77 |
| 000738 | 航发控制 | 30,700.00 | 682,768.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,566,679.95 | 55.76 | 63.19 |
| 金融业 | 8,281,189.00 | 8.95 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,950,807.00 | 5.35 | 6.07 |
| 采矿业 | 4,188,551.00 | 4.53 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,350,735.00 | 3.62 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,010,074.00 | 2.18 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,693,483.00 | 1.83 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,208,885.00 | 1.31 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,580.00 | 1.22 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,092,328.00 | 1.18 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 900,625.00 | 0.97 | 1.10 |
| 房地产业 | 556,710.00 | 0.60 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,144.00 | 0.45 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 137,812.00 | 0.15 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,850.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.24 | - | 8.56 | 92,478,365.47 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 13.62 | 147,393,949.04 |
| 2024-06-30 | 92.01 | - | 10.47 | 119,408,396.54 |
| 2024-03-31 | 89.85 | - | 8.58 | 89,612,819.13 |
| 2023-12-31 | 83.69 | - | 10.44 | 52,953,233.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 杨林 | 507 | -3.33 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 670 | -12.26 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.88 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.92 |
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