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民生加银中证500指数增强A(012926)
民生加银中证500指数增强A
(012926)
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累计净值：0.7489
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7489 | 0.75% |
| 2025-06-03 | 0.7433 | 0.43% |
| 2025-05-30 | 0.7401 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 0.7450 | 1.25% |
| 2025-05-28 | 0.7358 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 0.7365 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 0.7369 | 0.18% |
| 2025-05-23 | 0.7356 | -0.70% |
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基金全称
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民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅 杨林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.7320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.43%
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最近两年
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-7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 40,500.00 | 688,905.00 | 0.83 |
| 002185 | 华天科技 | 63,100.00 | 668,860.00 | 0.81 |
| 002384 | 东山精密 | 19,700.00 | 644,978.00 | 0.78 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 68,500.00 | 644,585.00 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 71,700.00 | 636,696.00 | 0.77 |
| 688120 | 华海清科 | 3,800.00 | 628,330.00 | 0.76 |
| 002128 | 电投能源 | 32,300.00 | 622,098.00 | 0.75 |
| 000728 | 国元证券 | 77,000.00 | 598,290.00 | 0.72 |
| 603129 | 春风动力 | 3,000.00 | 561,390.00 | 0.68 |
| 600909 | 华安证券 | 99,600.00 | 554,772.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,066,243.16 | 50.93 | 60.29 |
| 金融业 | 8,407,694.40 | 10.18 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,038,363.00 | 4.89 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,107,239.00 | 3.76 | 4.45 |
| 采矿业 | 3,000,269.00 | 3.63 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,388,900.00 | 1.68 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 1,374,435.00 | 1.66 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,172,872.00 | 1.42 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136,508.00 | 1.38 | 1.63 |
| 房地产业 | 995,991.00 | 1.20 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 873,240.80 | 1.06 | 1.25 |
| 建筑业 | 790,595.00 | 0.95 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,668.00 | 0.81 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 384,480.00 | 0.47 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,460.00 | 0.44 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.47 | - | 12.53 | 82,598,246.61 |
| 2024-12-31 | 88.24 | - | 8.56 | 92,478,365.47 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 13.62 | 147,393,949.04 |
| 2024-06-30 | 92.01 | - | 10.47 | 119,408,396.54 |
| 2024-03-31 | 89.85 | - | 8.58 | 89,612,819.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 杨林 | 554 | 1.00 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 717 | -8.21 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.54 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.77 |
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