首页 >
基金>
民生加银中证500指数增强A(012926)
民生加银中证500指数增强A
(012926)
|
|
|
累计净值：0.8147
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 0.8147 | 0.82% |
| 2025-07-21 | 0.8081 | 0.97% |
| 2025-07-18 | 0.8003 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 0.7974 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 0.7893 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 0.7898 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 0.7899 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.7899 | 0.70% |
|
基金全称
|
民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
周帅 何江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.5189亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.15%
|
|
最近一月
|
9.57%
|
|
最近三月
|
11.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.84%
|
|
最近两年
|
3.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 38,100.00 | 633,603.00 | 0.96 |
| 601696 | 中银证券 | 53,800.00 | 575,122.00 | 0.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9,100.00 | 538,902.00 | 0.82 |
| 603087 | 甘李药业 | 9,800.00 | 536,844.00 | 0.82 |
| 601555 | 东吴证券 | 55,800.00 | 488,250.00 | 0.74 |
| 600998 | 九州通 | 94,400.00 | 485,216.00 | 0.74 |
| 688213 | 思特威 | 4,700.00 | 480,434.00 | 0.73 |
| 300017 | 网宿科技 | 44,700.00 | 479,184.00 | 0.73 |
| 600143 | 金发科技 | 45,900.00 | 473,229.00 | 0.72 |
| 000709 | 河钢股份 | 214,900.00 | 464,184.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,341,388.17 | 55.25 | 60.20 |
| 金融业 | 6,525,606.80 | 9.92 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,583,097.20 | 6.97 | 7.59 |
| 采矿业 | 2,981,477.00 | 4.53 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 2,552,450.00 | 3.88 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,844,454.00 | 2.81 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,251,863.00 | 1.90 | 2.07 |
| 房地产业 | 1,030,442.00 | 1.57 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,466.00 | 1.25 | 1.36 |
| 建筑业 | 600,486.00 | 0.91 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 499,113.00 | 0.76 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 485,383.00 | 0.74 | 0.80 |
| 综合 | 389,023.50 | 0.59 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,844.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,376.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,840.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.30 | 65,777,012.45 |
| 2025-03-31 | 84.47 | - | 12.53 | 82,598,246.61 |
| 2024-12-31 | 88.24 | - | 8.56 | 92,478,365.47 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 13.62 | 147,393,949.04 |
| 2024-06-30 | 92.01 | - | 10.47 | 119,408,396.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 何江 | 48 | 8.32 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 765 | -0.15 |
| 2023-11-30 | 2025-06-06 | 杨林 | 554 | 1.43 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.54 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
