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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C

(012923)

净值:
0.1931
日增长率:
0.22%
累计净值:0.1931 2025-05-16
  • 净值走势
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.19310.22%
2025-05-150.1926-1.02%
2025-05-140.19460.83%
2025-05-130.19290.10%
2025-05-120.19252.35%
2025-05-090.1880-0.60%
2025-05-080.18920.00%
2025-05-070.1888-0.32%
基金全称 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 郑希
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.98亿元 份额规模 5.2888亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 9.18%
最近三月 -4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 24.69%
最近两年 45.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股212,500.0097,462,383.387.70
09988阿里巴巴-W676,900.0079,956,944.266.31
00762中国联通6,178,000.0049,543,808.103.91
00981中芯国际1,080,500.0045,967,131.273.63
01810小米集团-W918,400.0041,698,331.943.29
01024快手-W618,900.0031,041,431.122.45
METAMeta Platforms Inc-A6,779.0028,046,264.222.21
09992泡泡玛特178,800.0025,822,813.632.04
01385上海复旦1,069,000.0024,514,655.961.94
002602ST华通3,340,900.0021,481,987.001.70
BABA阿里巴巴7,904.007,502,266.440.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术394,359,100.7631.1442.13
电信服务233,481,103.1418.4324.94
非必需消费品163,015,736.8012.8717.42
工业53,054,273.484.195.67
材料31,024,744.342.453.31
保健26,856,590.832.122.87
金融15,711,984.781.241.68
必需消费品12,209,313.990.961.30
房地产2,668,851.890.210.29
公用事业2,007,882.000.160.21
能源1,384,323.050.110.15
其他-GICS未分类257,208.060.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.460.0822.501,266,560,524.98
2024-12-3175.470.1211.82810,093,829.08
2024-09-3086.17-9.52299,234,169.23
2024-06-3074.18-20.92247,628,656.72
2024-03-3173.32-11.34215,299,116.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-郑希122738.85
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