基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923) |
净值：
0.1931
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.1931 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,500.00 | 97,462,383.38 | 7.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 676,900.00 | 79,956,944.26 | 6.31 |
| 00762 | 中国联通 | 6,178,000.00 | 49,543,808.10 | 3.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,080,500.00 | 45,967,131.27 | 3.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 918,400.00 | 41,698,331.94 | 3.29 |
| 01024 | 快手-W | 618,900.00 | 31,041,431.12 | 2.45 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,779.00 | 28,046,264.22 | 2.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 178,800.00 | 25,822,813.63 | 2.04 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,069,000.00 | 24,514,655.96 | 1.94 |
| 002602 | ST华通 | 3,340,900.00 | 21,481,987.00 | 1.70 |
| BABA | 阿里巴巴 | 7,904.00 | 7,502,266.44 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 394,359,100.76 | 31.14 | 42.13 |
| 电信服务 | 233,481,103.14 | 18.43 | 24.94 |
| 非必需消费品 | 163,015,736.80 | 12.87 | 17.42 |
| 工业 | 53,054,273.48 | 4.19 | 5.67 |
| 材料 | 31,024,744.34 | 2.45 | 3.31 |
| 保健 | 26,856,590.83 | 2.12 | 2.87 |
| 金融 | 15,711,984.78 | 1.24 | 1.68 |
| 必需消费品 | 12,209,313.99 | 0.96 | 1.30 |
| 房地产 | 2,668,851.89 | 0.21 | 0.29 |
| 公用事业 | 2,007,882.00 | 0.16 | 0.21 |
| 能源 | 1,384,323.05 | 0.11 | 0.15 |
| 其他-GICS未分类 | 257,208.06 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.46 | 0.08 | 22.50 | 1,266,560,524.98 |
| 2024-12-31 | 75.47 | 0.12 | 11.82 | 810,093,829.08 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 9.52 | 299,234,169.23 |
| 2024-06-30 | 74.18 | - | 20.92 | 247,628,656.72 |
| 2024-03-31 | 73.32 | - | 11.34 | 215,299,116.27 |
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