首页 > 基金> 中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)

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中欧稳利60天滚动持有短债A

(012915)

净值：

1.1152

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1152

2025-04-18

净值走势

中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1152	0.01%
2025-04-17	1.1151	0.00%
2025-04-16	1.1151	0.02%
2025-04-15	1.1149	0.00%
2025-04-14	1.1149	0.01%
2025-04-11	1.1148	0.00%
2025-04-10	1.1148	0.01%
2025-04-09	1.1147	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	王慧杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.24亿元	份额规模	8.3253亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.31%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	5.82%

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基金要闻

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中欧稳利60天滚动持有短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.32	0.05	5,178,452,882.74
2024-09-30	-	108.08	0.01	4,736,409,137.14
2024-06-30	-	132.38	0.05	3,484,016,666.04
2024-03-31	-	124.73	0.04	3,571,648,625.86
2023-12-31	-	124.23	0.09	3,527,133,891.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-12	-	王慧杰	1347	11.52

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基金公告

10-08中欧稳利60天滚动持有短债A,中欧稳利60天滚动持有短债C: 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金调整个人投资者在代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告

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