基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳利60天滚动持有短债A(012915) |
净值：
1.1175
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1175 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 124.49 | 0.25 | 3,496,596,458.95 |
| 2024-12-31 | - | 111.32 | 0.05 | 5,178,452,882.74 |
| 2024-09-30 | - | 108.08 | 0.01 | 4,736,409,137.14 |
| 2024-06-30 | - | 132.38 | 0.05 | 3,484,016,666.04 |
| 2024-03-31 | - | 124.73 | 0.04 | 3,571,648,625.86 |
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