基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合C(012914) |
净值：
0.8010
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8010 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,250,000.00 | 34,935,000.00 | 6.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 855,000.00 | 23,375,700.00 | 4.25 |
| 000921 | 海信家电 | 695,000.00 | 20,648,450.00 | 3.76 |
| 601288 | 农业银行 | 3,201,600.00 | 16,584,288.00 | 3.02 |
| 000661 | 长春高新 | 160,000.00 | 15,648,000.00 | 2.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 700,080.00 | 11,579,323.20 | 2.11 |
| 000651 | 格力电器 | 250,000.00 | 11,365,000.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 1,593,300.00 | 10,977,837.00 | 2.00 |
| 601988 | 中国银行 | 1,900,100.00 | 10,640,560.00 | 1.94 |
| 600030 | 中信证券 | 400,000.00 | 10,608,000.00 | 1.93 |
| 01398 | 工商银行 | 2,050,000.00 | 10,480,580.31 | 1.91 |
| 00857 | 中国石油股份 | 500,000.00 | 2,902,300.35 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,906,043.51 | 35.46 | 55.11 |
| 金融业 | 78,168,548.20 | 14.22 | 22.10 |
| 采矿业 | 49,468,374.00 | 9.00 | 13.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,606,586.75 | 5.02 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,543,930.00 | 0.64 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,287.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.33 | - | 30.60 | 549,679,209.77 |
| 2024-12-31 | 69.56 | - | 28.68 | 570,843,080.67 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 14.33 | 611,895,130.87 |
| 2024-06-30 | 63.73 | - | 36.64 | 572,182,082.85 |
| 2024-03-31 | 66.38 | - | 36.94 | 590,862,280.72 |
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