基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合A(012913) |
净值：
0.8867
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8867 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,050,000.00 | 17,527,500.00 | 3.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 900,080.00 | 16,030,424.80 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 550,000.00 | 15,191,000.00 | 2.82 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,050,400.00 | 14,579,552.00 | 2.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 550,000.00 | 13,629,000.00 | 2.53 |
| 600886 | 国投电力 | 875,000.00 | 12,897,500.00 | 2.39 |
| 000661 | 长春高新 | 129,000.00 | 12,794,220.00 | 2.37 |
| 600309 | 万华化学 | 230,000.00 | 12,479,800.00 | 2.32 |
| 01347 | 华虹半导体 | 355,000.00 | 11,233,856.08 | 2.08 |
| 601398 | 工商银行 | 1,203,300.00 | 9,133,047.00 | 1.69 |
| 01398 | 工商银行 | 800,000.00 | 4,537,863.20 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,447,806.03 | 28.10 | 50.50 |
| 金融业 | 93,466,598.80 | 17.34 | 31.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,639,620.95 | 5.13 | 9.22 |
| 采矿业 | 24,334,068.00 | 4.52 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,991,500.00 | 0.56 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,528.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.47 | - | 35.42 | 538,919,700.58 |
| 2025-03-31 | 69.33 | - | 30.60 | 549,679,209.77 |
| 2024-12-31 | 69.56 | - | 28.68 | 570,843,080.67 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 14.33 | 611,895,130.87 |
| 2024-06-30 | 63.73 | - | 36.64 | 572,182,082.85 |
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