基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强A(012911) |
净值：
0.6751
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.6751 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,334,500.00 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 22,400.00 | 1,156,512.00 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 34,700.00 | 965,007.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 865,800.00 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 108,900.00 | 750,321.00 | 1.87 |
| 600030 | 中信证券 | 27,300.00 | 723,996.00 | 1.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,300.00 | 605,160.00 | 1.51 |
| 300059 | 东方财富 | 25,700.00 | 580,306.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,736,188.23 | 49.24 | 52.14 |
| 金融业 | 9,952,165.55 | 24.83 | 26.29 |
| 采矿业 | 2,115,998.60 | 5.28 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,801,836.88 | 4.50 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,509,774.00 | 3.77 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,140,070.00 | 2.84 | 3.01 |
| 建筑业 | 531,681.00 | 1.33 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 297,060.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 239,953.00 | 0.60 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,585.00 | 0.54 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,508.00 | 0.45 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 73,840.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 59,760.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.44 | 0.01 | 1.23 | 40,080,142.86 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 1.16 | 43,320,598.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 0.58 | 49,310,580.22 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 1.17 | 42,729,050.49 |
| 2024-03-31 | 93.04 | - | 1.92 | 45,721,747.54 |
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