基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909) |
净值：
1.0375
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0375 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 46,700.00 | 2,001,095.00 | 0.99 |
| 601882 | 海天精工 | 41,600.00 | 1,247,168.00 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 35,800.00 | 1,116,960.00 | 0.55 |
| 000521 | 长虹美菱 | 172,700.00 | 1,063,832.00 | 0.53 |
| 600765 | 中航重机 | 37,700.00 | 935,714.00 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,500.00 | 879,690.00 | 0.43 |
| 000683 | 远兴能源 | 114,800.00 | 811,636.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 765,624.00 | 0.38 |
| 601717 | 郑煤机 | 47,800.00 | 625,224.00 | 0.31 |
| 603345 | 安井食品 | 4,500.00 | 558,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,352,879.52 | 5.61 | 88.17 |
| 采矿业 | 1,116,960.00 | 0.55 | 8.68 |
| 金融业 | 405,670.00 | 0.20 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 6.64 | 3.29 | 37,990,276.15 |
| 2024-09-30 | - | 7.01 | 4.91 | 73,553,263.20 |
| 2024-06-30 | - | 7.51 | 15.52 | 186,497,571.74 |
| 2024-03-31 | - | 4.35 | 5.59 | 617,390,787.07 |
| 2023-12-31 | - | 5.09 | 0.82 | 354,468,119.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张月 | 297 | 1.59 |
| 2022-11-21 | 2024-06-07 | 郑春明 | 564 | 1.46 |
| 2021-09-17 | 2024-07-12 | 易文斐 | 1029 | 1.60 |
| 2021-08-25 | 2022-09-29 | 代宏坤 | 400 | 0.66 |
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