基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) |
净值：
0.8094
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：0.8094 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 220,000.00 | 1,214,223.65 | 7.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,659.00 | 1,008,554.58 | 6.12 |
| 06862 | 海底捞 | 68,000.00 | 1,001,234.45 | 6.07 |
| 09922 | 九毛九 | 270,000.00 | 857,605.64 | 5.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,000.00 | 766,761.12 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,000.00 | 652,160.00 | 3.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,500.00 | 603,685.48 | 3.66 |
| 688111 | 金山办公 | 2,004.00 | 573,925.56 | 3.48 |
| 01579 | 颐海国际 | 33,000.00 | 460,834.55 | 2.80 |
| 002465 | 海格通信 | 39,800.00 | 437,004.00 | 2.65 |
| 002384 | 东山精密 | 11,800.00 | 344,560.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,983,804.24 | 42.37 | 68.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,845,818.04 | 11.20 | 17.98 |
| 金融业 | 484,721.00 | 2.94 | 4.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 360,720.00 | 2.19 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 163,188.00 | 0.99 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,440.00 | 0.96 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 138,591.00 | 0.84 | 1.35 |
| 教育 | 128,870.00 | 0.78 | 1.26 |
| 采矿业 | 673.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 1.06 | 16,483,447.35 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 0.19 | 19,213,775.62 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 5.91 | 19,366,078.73 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 6.06 | 25,160,290.00 |
| 2023-12-31 | 90.22 | - | 5.69 | 35,980,432.83 |
微信公众号
证券之星APP
