基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
0.7692
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.7692 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 66,000.00 | 2,807,802.56 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,491.00 | 2,147,713.54 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,239.00 | 2,125,621.39 | 4.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 222,777.00 | 1,920,337.74 | 3.80 |
| 002384 | 东山精密 | 46,715.00 | 1,529,449.10 | 3.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 52,778.00 | 1,399,144.78 | 2.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,480.93 | 2.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,100.00 | 1,074,912.38 | 2.13 |
| 688100 | 威胜信息 | 28,278.00 | 1,066,646.16 | 2.11 |
| 688213 | 思特威 | 10,987.00 | 1,066,178.48 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,766,515.40 | 53.01 | 81.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,499,014.45 | 4.95 | 7.61 |
| 金融业 | 2,126,276.44 | 4.21 | 6.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,682.13 | 1.92 | 2.96 |
| 卫生和社会工作 | 391,239.15 | 0.77 | 1.19 |
| 采矿业 | 94,500.00 | 0.19 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 13.35 | 50,495,824.25 |
| 2024-12-31 | 82.19 | - | 15.52 | 49,401,108.63 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 13.96 | 115,534,777.85 |
| 2024-06-30 | 90.19 | - | 10.13 | 114,838,340.63 |
| 2024-03-31 | 85.97 | - | 14.51 | 112,704,010.16 |
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