基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
0.7492
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7492 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,483.00 | 2,522,478.00 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 30,994.00 | 2,331,368.68 | 4.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 66,402.00 | 1,751,684.76 | 3.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,000.00 | 1,560,747.82 | 3.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 180,177.00 | 1,428,803.61 | 2.89 |
| 000651 | 格力电器 | 31,338.00 | 1,424,312.10 | 2.88 |
| 600096 | 云天化 | 55,535.00 | 1,238,430.50 | 2.51 |
| 300413 | 芒果超媒 | 44,871.00 | 1,206,581.19 | 2.44 |
| 603283 | 赛腾股份 | 16,806.00 | 1,162,302.96 | 2.35 |
| 00753 | 中国国航 | 180,000.00 | 858,439.08 | 1.74 |
| 601111 | 中国国航 | 68,800.00 | 544,208.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,676,316.58 | 49.95 | 71.42 |
| 金融业 | 3,685,316.87 | 7.46 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,295,882.39 | 4.65 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,993,998.00 | 4.04 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065,318.93 | 2.16 | 3.08 |
| 建筑业 | 524,757.00 | 1.06 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 310,620.00 | 0.63 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.19 | - | 15.52 | 49,401,108.63 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 13.96 | 115,534,777.85 |
| 2024-06-30 | 90.19 | - | 10.13 | 114,838,340.63 |
| 2024-03-31 | 85.97 | - | 14.51 | 112,704,010.16 |
| 2023-12-31 | 83.20 | - | 17.57 | 112,155,941.20 |
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