基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根鑫睿优选一年持有混合(012904) |
净值：
0.8306
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8306 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 190,242.00 | 1,478,180.34 | 3.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,600.00 | 1,454,259.31 | 3.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,000.00 | 1,385,981.61 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 10,310.00 | 1,309,576.20 | 2.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,390.38 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,970.00 | 1,253,533.40 | 2.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 34,563.00 | 1,209,705.00 | 2.58 |
| 688100 | 威胜信息 | 27,078.00 | 1,003,239.90 | 2.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 31,200.00 | 972,504.00 | 2.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 26,779.00 | 961,901.68 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,416,020.88 | 54.25 | 74.62 |
| 金融业 | 4,769,131.01 | 10.18 | 14.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,072.12 | 2.81 | 3.86 |
| 采矿业 | 1,096,417.36 | 2.34 | 3.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 842,361.00 | 1.80 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619,383.00 | 1.32 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.51 | - | 11.69 | 46,850,357.64 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 13.35 | 50,495,824.25 |
| 2024-12-31 | 82.19 | - | 15.52 | 49,401,108.63 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 13.96 | 115,534,777.85 |
| 2024-06-30 | 90.19 | - | 10.13 | 114,838,340.63 |
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