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平安添悦债券C

(012903)

净值:
1.0835
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1570 2025-04-30
  • 净值走势
平安添悦债券C(012903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08350.05%
2025-04-291.08300.08%
2025-04-281.0821-0.04%
2025-04-251.0825-0.01%
2025-04-241.08260.02%
2025-04-231.08240.03%
2025-04-221.08210.05%
2025-04-211.08160.06%
基金全称 平安添悦债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨可人 王瑞炮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.8657亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 20.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601233桐昆股份72,300.00847,356.000.39
601668中国建筑154,800.00814,248.000.38
000651格力电器17,700.00804,642.000.37
600585海螺水泥30,600.00743,274.000.34
601225陕西煤业36,400.00721,084.000.33
601688华泰证券40,700.00673,178.000.31
600820隧道股份100,700.00628,368.000.29
00998中信银行88,000.00494,563.050.23
03988中国银行108,000.00467,431.850.22
03328交通银行66,000.00423,911.190.20
601328交通银行10,000.0074,500.000.03
601988中国银行13,300.0074,480.000.03
601998中信银行10,000.0071,100.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,063,185.107.4451.32
金融业3,437,492.001.5910.98
采矿业2,758,988.001.288.81
交通运输、仓储和邮政业2,650,787.001.238.47
信息传输、软件和信息技术服务业2,419,073.121.127.73
建筑业1,473,726.000.684.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业668,737.000.312.14
科学研究和技术服务业453,072.930.211.45
租赁和商务服务业450,664.000.211.44
水利、环境和公共设施管理业330,096.000.151.05
房地产业253,086.000.120.81
批发和零售业231,325.000.110.74
文化、体育和娱乐业71,451.000.030.23
农、林、牧、渔业40,136.000.020.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.3589.870.43216,035,277.83
2024-12-3117.8380.481.26269,391,966.99
2024-09-3018.0976.292.60239,289,882.28
2024-06-3013.0383.863.40312,822,481.04
2024-03-313.0355.0041.28375,727,624.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-王瑞炮1802.46
2023-07-25-杨可人6486.26
2022-10-182024-02-06刘斌斌4768.22
2022-09-262023-10-19欧阳亮3888.40
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