平安添悦债券A
(012902)
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累计净值：1.1641
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0774 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0772 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0770 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0776 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0778 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0768 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0768 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0746 | 0.19% |
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基金全称
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平安添悦债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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杨可人 王瑞炮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.2935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.43%
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最近两年
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20.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 26,800.00 | 1,218,060.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 30,800.00 | 1,210,440.00 | 0.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 45,200.00 | 1,074,856.00 | 0.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,500.00 | 868,600.00 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13,800.00 | 861,120.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 11,400.00 | 857,508.00 | 0.32 |
| 600938 | 中国海油 | 29,000.00 | 855,790.00 | 0.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21,200.00 | 854,360.00 | 0.32 |
| 601288 | 农业银行 | 154,900.00 | 827,166.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 6,900.00 | 815,304.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,623,764.17 | 8.03 | 45.03 |
| 金融业 | 9,732,148.00 | 3.61 | 20.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,205,508.00 | 1.56 | 8.76 |
| 建筑业 | 2,893,309.00 | 1.07 | 6.03 |
| 采矿业 | 2,832,644.00 | 1.05 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,704,000.78 | 1.00 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,799,023.00 | 0.67 | 3.75 |
| 房地产业 | 1,100,085.00 | 0.41 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 464,710.00 | 0.17 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 331,542.00 | 0.12 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,645.00 | 0.08 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,570.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.83 | 80.48 | 1.26 | 269,391,966.99 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 76.29 | 2.60 | 239,289,882.28 |
| 2024-06-30 | 13.03 | 83.86 | 3.40 | 312,822,481.04 |
| 2024-03-31 | 3.03 | 55.00 | 41.28 | 375,727,624.05 |
| 2023-12-31 | 4.60 | 41.92 | 27.56 | 566,144,906.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 王瑞炮 | 169 | 2.39 |
| 2023-07-25 | - | 杨可人 | 637 | 6.62 |
| 2022-10-18 | 2024-02-06 | 刘斌斌 | 476 | 8.77 |
| 2022-09-26 | 2023-10-19 | 欧阳亮 | 388 | 8.81 |
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