基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强C(012901) |
净值：
0.5712
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：0.5712 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,400.00 | 23,371,656.00 | 9.49 |
| 300059 | 东方财富 | 821,860.00 | 18,557,598.80 | 7.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 113,948.00 | 7,767,835.16 | 3.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,500.00 | 7,605,000.00 | 3.09 |
| 300498 | 温氏股份 | 406,300.00 | 6,773,021.00 | 2.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 451,394.00 | 5,994,512.32 | 2.43 |
| 300033 | 同花顺 | 20,500.00 | 5,854,800.00 | 2.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 83,366.00 | 5,786,434.06 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,500.00 | 5,671,800.00 | 2.30 |
| 300408 | 三环集团 | 142,500.00 | 5,648,700.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,499,902.22 | 63.92 | 67.76 |
| 金融业 | 27,541,845.60 | 11.18 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,004,155.28 | 7.71 | 8.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,005,901.00 | 3.25 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,763,869.26 | 3.15 | 3.34 |
| 卫生和社会工作 | 5,994,512.32 | 2.43 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,103,762.00 | 0.85 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,329,847.00 | 0.54 | 0.57 |
| 建筑业 | 1,162,248.00 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036,105.92 | 0.42 | 0.45 |
| 采矿业 | 979,776.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.09 | 5.62 | 246,391,624.08 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.50 | 212,597,151.66 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 5.65 | 285,886,951.61 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.75 | 186,249,219.99 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 5.57 | 192,367,387.74 |
微信公众号
证券之星APP
