基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强A(012900) |
净值：
0.6671
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.6671 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,300.00 | 21,514,366.00 | 9.45 |
| 300059 | 东方财富 | 796,360.00 | 18,419,806.80 | 8.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 191,248.00 | 12,348,883.36 | 5.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 154,826.00 | 10,492,558.02 | 4.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 175,453.00 | 8,037,501.93 | 3.53 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 617,694.00 | 7,708,821.12 | 3.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 49,800.00 | 6,692,124.00 | 2.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,700.00 | 6,675,075.00 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,400.00 | 5,892,744.00 | 2.59 |
| 300454 | 深信服 | 61,200.00 | 5,763,816.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,212,369.81 | 68.15 | 72.02 |
| 金融业 | 23,206,354.40 | 10.19 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,506,767.92 | 7.69 | 8.12 |
| 卫生和社会工作 | 10,057,146.12 | 4.42 | 4.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,124,820.00 | 1.81 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,651,871.70 | 1.17 | 1.23 |
| 建筑业 | 1,276,560.00 | 0.56 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,494.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 474,224.00 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 353,468.00 | 0.16 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,809.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 6.83 | 227,768,190.40 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.09 | 5.62 | 246,391,624.08 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.50 | 212,597,151.66 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 5.65 | 285,886,951.61 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.75 | 186,249,219.99 |
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