基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强A(012900) |
净值：
0.5518
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.5518 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,220.00 | 20,540,520.00 | 9.66 |
| 300059 | 东方财富 | 708,560.00 | 18,295,019.20 | 8.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 114,066.00 | 8,421,492.78 | 3.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28,100.00 | 7,165,500.00 | 3.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 343,700.00 | 5,674,487.00 | 2.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 119,353.00 | 5,578,559.22 | 2.62 |
| 300124 | 汇川技术 | 94,448.00 | 5,532,763.84 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,100.00 | 5,446,791.00 | 2.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 206,100.00 | 4,513,590.00 | 2.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 295,594.00 | 3,916,620.50 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,027,193.22 | 63.99 | 68.36 |
| 金融业 | 23,346,482.20 | 10.99 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,987,803.47 | 7.05 | 7.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,047,746.00 | 4.72 | 5.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,666,947.00 | 3.14 | 3.35 |
| 卫生和社会工作 | 3,916,620.50 | 1.84 | 1.97 |
| 建筑业 | 2,362,496.00 | 1.11 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 833,796.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 798,111.00 | 0.38 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,362.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.50 | 212,597,151.66 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 5.65 | 285,886,951.61 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.75 | 186,249,219.99 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 5.57 | 192,367,387.74 |
| 2023-12-31 | 93.81 | 1.53 | 3.78 | 206,113,636.93 |
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