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招商创业板指数增强A

(012900)

净值:
0.5518
日增长率:
0.51%
累计净值:0.5518 2025-04-18
  • 净值走势
招商创业板指数增强A(012900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.55180.51%
2025-04-170.54900.26%
2025-04-160.5476-1.23%
2025-04-150.5544-0.18%
2025-04-140.55540.40%
2025-04-110.55321.28%
2025-04-100.54622.13%
2025-04-090.53481.08%
基金全称 招商创业板指数增强型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 2.2354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -12.44%
最近三月 -4.33%
最近六月 0.00%
最近一年 10.01%
最近两年 -16.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代77,220.0020,540,520.009.66
300059东方财富708,560.0018,295,019.208.61
300274阳光电源114,066.008,421,492.783.96
300760迈瑞医疗28,100.007,165,500.003.37
300498温氏股份343,700.005,674,487.002.67
300014亿纬锂能119,353.005,578,559.222.62
300124汇川技术94,448.005,532,763.842.60
300308中际旭创44,100.005,446,791.002.56
300433蓝思科技206,100.004,513,590.002.12
300015爱尔眼科295,594.003,916,620.501.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业136,027,193.2263.9968.36
金融业23,346,482.2010.9911.73
信息传输、软件和信息技术服务业14,987,803.477.057.53
科学研究和技术服务业10,047,746.004.725.05
农、林、牧、渔业6,666,947.003.143.35
卫生和社会工作3,916,620.501.841.97
建筑业2,362,496.001.111.19
水利、环境和公共设施管理业833,796.000.390.42
批发和零售业798,111.000.380.40
交通运输、仓储和邮政业11,362.800.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.60-5.50212,597,151.66
2024-09-3088.31-5.65285,886,951.61
2024-06-3094.35-5.75186,249,219.99
2024-03-3194.57-5.57192,367,387.74
2023-12-3193.811.533.78206,113,636.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-王岩1252-44.82
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