基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证科创创业50指数C(012899) |
净值：
0.7037
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.7037 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 176,780.00 | 44,587,451.60 | 9.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 360,192.00 | 31,758,128.64 | 6.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 109,800.00 | 24,677,550.00 | 5.11 |
| 688041 | 海光信息 | 168,382.00 | 23,790,692.78 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 161,060.00 | 23,492,211.60 | 4.86 |
| 300502 | 新易盛 | 179,800.00 | 22,838,196.00 | 4.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,778.00 | 22,723,467.00 | 4.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 341,775.00 | 22,068,411.75 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 262,920.00 | 17,818,088.40 | 3.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 207,360.00 | 17,003,520.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,226,413.57 | 80.19 | 86.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,398,992.50 | 11.06 | 11.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,929,250.22 | 1.85 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.09 | 2.71 | 4.62 | 482,906,918.27 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 3.03 | 3.86 | 416,880,872.11 |
| 2024-12-31 | 93.54 | 2.99 | 3.00 | 439,566,239.87 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 0.18 | 5.37 | 344,926,905.73 |
| 2024-06-30 | 92.14 | 4.79 | 2.59 | 279,990,728.59 |
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