基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证科创创业50指数C(012899) |
净值：
0.6020
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6020 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 156,380.00 | 41,597,080.00 | 9.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 326,785.00 | 30,920,396.70 | 7.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 99,600.00 | 25,398,000.00 | 5.78 |
| 688041 | 海光信息 | 152,770.00 | 22,883,418.30 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,339.00 | 22,595,062.00 | 5.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 353,975.00 | 20,735,855.50 | 4.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 353,975.00 | 20,735,855.50 | 4.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,460.00 | 18,212,784.60 | 4.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 238,540.00 | 17,611,408.20 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 71,616.00 | 13,546,882.56 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 116,500.00 | 13,465,070.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,597,237.78 | 79.76 | 85.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,504,773.83 | 11.72 | 12.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,056,498.10 | 2.06 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.54 | 2.99 | 3.00 | 439,566,239.87 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 0.18 | 5.37 | 344,926,905.73 |
| 2024-06-30 | 92.14 | 4.79 | 2.59 | 279,990,728.59 |
| 2024-03-31 | 93.74 | 4.94 | 1.25 | 274,034,254.75 |
| 2023-12-31 | 92.82 | 4.63 | 2.25 | 295,136,197.40 |
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