基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证科创创业50指数A(012898) |
净值：
0.6127
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.6127 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 162,680.00 | 41,148,279.20 | 9.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 313,992.00 | 28,048,905.36 | 6.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 340,075.00 | 23,182,912.75 | 5.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 95,700.00 | 22,393,800.00 | 5.37 |
| 688041 | 海光信息 | 146,792.00 | 20,741,709.60 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,978.00 | 20,545,294.00 | 4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 229,120.00 | 15,903,219.20 | 3.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 180,360.00 | 14,118,580.80 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 141,660.00 | 13,973,342.40 | 3.35 |
| 688012 | 中微公司 | 68,779.00 | 12,680,096.44 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,881,385.88 | 78.89 | 85.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,120,270.58 | 11.78 | 12.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,586,495.56 | 2.06 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | 3.03 | 3.86 | 416,880,872.11 |
| 2024-12-31 | 93.54 | 2.99 | 3.00 | 439,566,239.87 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 0.18 | 5.37 | 344,926,905.73 |
| 2024-06-30 | 92.14 | 4.79 | 2.59 | 279,990,728.59 |
| 2024-03-31 | 93.74 | 4.94 | 1.25 | 274,034,254.75 |
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