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兴银中证科创创业50指数A

(012898)

净值:
0.6258
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.6258 2025-05-16
  • 净值走势
兴银中证科创创业50指数A(012898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6258-0.14%
2025-05-150.6267-1.69%
2025-05-140.63750.54%
2025-05-130.63410.11%
2025-05-120.63341.59%
2025-05-090.6235-1.31%
2025-05-080.63181.09%
2025-05-070.62500.47%
基金全称 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 刘帆 林学晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 3.4594亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 3.59%
最近三月 -6.43%
最近六月 0.00%
最近一年 15.42%
最近两年 -4.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代162,680.0041,148,279.209.87
688981中芯国际313,992.0028,048,905.366.73
300124汇川技术340,075.0023,182,912.755.56
300760迈瑞医疗95,700.0022,393,800.005.37
688041海光信息146,792.0020,741,709.604.98
688256寒武纪32,978.0020,545,294.004.93
300274阳光电源229,120.0015,903,219.203.81
688008澜起科技180,360.0014,118,580.803.39
300308中际旭创141,660.0013,973,342.403.35
688012中微公司68,779.0012,680,096.443.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业328,881,385.8878.8985.07
信息传输、软件和信息技术服务业49,120,270.5811.7812.71
科学研究和技术服务业8,586,495.562.062.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.733.033.86416,880,872.11
2024-12-3193.542.993.00439,566,239.87
2024-09-3094.900.185.37344,926,905.73
2024-06-3092.144.792.59279,990,728.59
2024-03-3193.744.941.25274,034,254.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-林学晨44112.47
2021-07-14-刘帆1406-37.42
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