基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) |
净值：
0.5969
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.5969 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 50,100.00 | 3,415,317.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,035,280.00 | 0.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 110,800.00 | 2,982,736.00 | 0.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,638,000.00 | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,500.00 | 1,214,675.00 | 0.05 |
| 300832 | 新产业 | 10,000.00 | 582,200.00 | 0.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 11,000.00 | 558,910.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 295,920.00 | 0.01 |
| 300408 | 三环集团 | 5,000.00 | 198,200.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 196,240.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,680,363.93 | 0.51 | 76.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,541,646.00 | 0.15 | 23.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,280.00 | - | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.67 | - | 5.70 | 2,293,084,674.37 |
| 2024-12-31 | 1.71 | - | 5.41 | 2,593,874,527.16 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 0.72 | 4.32 | 2,285,154,506.71 |
| 2024-06-30 | 2.10 | 0.05 | 5.71 | 1,834,539,610.52 |
| 2024-03-31 | 3.41 | 0.22 | 5.22 | 1,965,265,256.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 贺雨轩 | 490 | 18.50 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.68 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.55 |
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