基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) |
净值：
0.9021
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9021 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,563,764.00 | 0.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 899,000.00 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,200.00 | 852,324.00 | 0.04 |
| 300661 | 圣邦股份 | 11,680.00 | 849,953.60 | 0.04 |
| 300347 | 泰格医药 | 13,500.00 | 719,820.00 | 0.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 14,200.00 | 703,326.00 | 0.03 |
| 300450 | 先导智能 | 27,900.00 | 693,315.00 | 0.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 28,150.00 | 551,458.50 | 0.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 22,000.00 | 539,880.00 | 0.02 |
| 300782 | 卓胜微 | 7,200.00 | 513,864.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,482,177.10 | 0.46 | 81.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,259,700.00 | 0.06 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,458.00 | 0.05 | 9.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.31 | 4.89 | 2,256,666,872.65 |
| 2025-03-31 | 0.67 | - | 5.70 | 2,293,084,674.37 |
| 2024-12-31 | 1.71 | - | 5.41 | 2,593,874,527.16 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 0.72 | 4.32 | 2,285,154,506.71 |
| 2024-06-30 | 2.10 | 0.05 | 5.71 | 1,834,539,610.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 贺雨轩 | 593 | 78.21 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.27 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.52 |
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