基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合A(012892) |
净值：
0.7869
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7869 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 653,680.00 | 173,878,880.00 | 9.90 |
| 03690 | 美团-W | 1,160,390.00 | 163,011,898.18 | 9.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,225.00 | 139,026,900.00 | 7.92 |
| 00753 | 中国国航 | 25,474,000.00 | 121,488,206.24 | 6.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 294,300.00 | 113,646,499.52 | 6.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 355,197.00 | 90,575,235.00 | 5.16 |
| 688012 | 中微公司 | 470,002.00 | 88,905,578.32 | 5.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 295,200.00 | 83,441,232.00 | 4.75 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,858,000.00 | 61,735,604.89 | 3.52 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 5,926,000.00 | 59,925,826.40 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 747,933,255.38 | 42.60 | 88.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,353,074.80 | 1.67 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 27,549,221.00 | 1.57 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,550,348.56 | 1.11 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,135,931.72 | 1.09 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.83 | 5.52 | 2.31 | 1,755,632,448.16 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.81 | 4.50 | 2,198,856,100.63 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.24 | 2.60 | 1,856,735,380.20 |
| 2024-03-31 | 91.56 | 5.18 | 3.42 | 1,874,905,880.36 |
| 2023-12-31 | 93.14 | 5.41 | 1.94 | 1,920,618,665.07 |
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