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安信鑫发优选混合C

(012891)

净值:
2.0555
日增长率:
-0.19%
累计净值:2.0555 2025-04-30
  • 净值走势
安信鑫发优选混合C(012891)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.0555-0.19%
2025-04-292.05950.00%
2025-04-282.05960.15%
2025-04-252.0565-0.01%
2025-04-242.05670.01%
2025-04-232.0564-0.17%
2025-04-222.06000.18%
2025-04-212.05630.06%
基金全称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 黎志军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -2.50%
最近三月 2.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.85%
最近两年 1.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,800.002,809,800.005.75
000858五粮液20,000.002,627,000.005.38
000651格力电器40,700.001,850,222.003.79
601336新华保险34,000.001,751,000.003.58
300274阳光电源19,700.001,367,377.002.80
601899紫金矿业72,800.001,319,136.002.70
000333美的集团16,800.001,318,800.002.70
600276恒瑞医药24,900.001,225,080.002.51
600079人福医药58,800.001,211,280.002.48
300750宁德时代4,700.001,188,818.002.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,764,091.1754.7771.81
金融业3,251,456.006.658.72
采矿业3,205,052.006.568.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,573,505.003.224.22
信息传输、软件和信息技术服务业998,448.002.042.68
房地产业955,682.001.962.56
批发和零售业522,348.001.071.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.275.813.7048,866,825.57
2024-12-3175.115.4916.0651,647,452.59
2024-09-3089.495.3615.2856,540,365.18
2024-06-3065.535.7330.8153,011,268.02
2024-03-3165.057.5428.0454,988,340.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-12-黎志军1270-23.50
2021-07-012021-11-19王博14126.34
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