基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.0963
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：2.0963 | 2025-05-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 5.75 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,627,000.00 | 5.38 |
| 000651 | 格力电器 | 40,700.00 | 1,850,222.00 | 3.79 |
| 601336 | 新华保险 | 34,000.00 | 1,751,000.00 | 3.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,700.00 | 1,367,377.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,800.00 | 1,319,136.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,318,800.00 | 2.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,900.00 | 1,225,080.00 | 2.51 |
| 600079 | 人福医药 | 58,800.00 | 1,211,280.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,188,818.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,764,091.17 | 54.77 | 71.81 |
| 金融业 | 3,251,456.00 | 6.65 | 8.72 |
| 采矿业 | 3,205,052.00 | 6.56 | 8.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573,505.00 | 3.22 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998,448.00 | 2.04 | 2.68 |
| 房地产业 | 955,682.00 | 1.96 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 522,348.00 | 1.07 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |
| 2024-03-31 | 65.05 | 7.54 | 28.04 | 54,988,340.32 |
微信公众号
证券之星APP
