基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合A(012888) |
净值：
0.9011
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：0.9011 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,788,027.00 | 92,798,601.30 | 8.05 |
| 01801 | 信达生物 | 1,266,500.00 | 90,554,750.00 | 7.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,146,200.00 | 79,718,210.00 | 6.92 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 260,000.00 | 77,581,400.00 | 6.73 |
| 06160 | 百济神州 | 427,900.00 | 57,676,641.00 | 5.00 |
| 01530 | 三生制药 | 2,007,000.00 | 43,290,990.00 | 3.76 |
| 002653 | 海思科 | 768,400.00 | 32,441,848.00 | 2.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 289,010.00 | 31,071,465.10 | 2.70 |
| 02268 | 药明合联 | 754,500.00 | 28,625,730.00 | 2.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 735,300.00 | 26,411,976.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,180,243.31 | 37.41 | 78.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,931,175.77 | 8.24 | 17.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,623,928.00 | 1.27 | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | 10,943,624.64 | 0.95 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.03 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 7.86 | 1,152,515,136.56 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.78 | 1,070,562,550.07 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.08 | 952,806,056.22 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.18 | 1,110,556,905.76 |
| 2024-06-30 | 86.90 | - | 13.30 | 1,027,506,137.14 |
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