基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合A(012888) |
净值：
0.6394
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.6394 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,405,300.00 | 94,604,796.00 | 8.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,877,407.00 | 92,368,424.40 | 8.63 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 314,700.00 | 84,452,892.00 | 7.89 |
| 06160 | 百济神州 | 462,000.00 | 70,856,940.00 | 6.62 |
| 01530 | 三生制药 | 4,210,000.00 | 46,478,400.00 | 4.34 |
| 02268 | 药明合联 | 850,500.00 | 34,844,985.00 | 3.25 |
| 688443 | 智翔金泰 | 1,208,026.00 | 33,546,882.02 | 3.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 283,369.00 | 28,263,224.06 | 2.64 |
| 02162 | 康诺亚-B | 686,500.00 | 28,125,905.00 | 2.63 |
| 002821 | 凯莱英 | 332,540.00 | 26,187,525.00 | 2.45 |
| 06821 | 凯莱英 | 197,600.00 | 9,919,520.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,214,155.64 | 33.18 | 71.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,999,676.85 | 11.02 | 23.60 |
| 卫生和社会工作 | 15,662,339.04 | 1.46 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 10,672,110.00 | 1.00 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.78 | 1,070,562,550.07 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.08 | 952,806,056.22 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.18 | 1,110,556,905.76 |
| 2024-06-30 | 86.90 | - | 13.30 | 1,027,506,137.14 |
| 2024-03-31 | 93.10 | - | 7.48 | 1,159,930,165.83 |
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