基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.8518
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8518 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,188,552.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 76,000.00 | 4,216,480.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 143,800.00 | 3,356,292.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 3,304,082.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,700.00 | 3,231,150.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 44,400.00 | 3,205,680.00 | 1.26 |
| 000651 | 格力电器 | 53,600.00 | 2,407,712.00 | 0.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 122,600.00 | 2,349,016.00 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 80,900.00 | 2,255,492.00 | 0.89 |
| 000725 | 京东方A | 559,700.00 | 2,233,203.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,896,145.60 | 49.91 | 55.47 |
| 金融业 | 47,590,281.00 | 18.72 | 20.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,727,436.00 | 4.61 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,953,868.00 | 2.74 | 3.04 |
| 建筑业 | 6,827,133.00 | 2.69 | 2.98 |
| 采矿业 | 6,424,317.00 | 2.53 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,420,758.00 | 2.53 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 5,164,616.00 | 2.03 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,378,196.00 | 1.33 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,571,901.00 | 1.01 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,739,324.00 | 0.68 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 949,784.00 | 0.37 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 808,134.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 588,444.00 | 0.23 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,312.00 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 359,367.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.39 | 254,240,163.39 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 10.46 | 264,358,667.85 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.65 | 280,998,711.77 |
| 2024-09-30 | 71.58 | - | 28.70 | 299,369,579.13 |
| 2024-06-30 | 80.09 | - | 20.40 | 288,991,548.42 |
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