基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.7566
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：0.7566 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,657,600.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 42,800.00 | 3,219,416.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 2,952,600.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 48,600.00 | 2,558,790.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,200.00 | 2,074,464.00 | 0.74 |
| 000725 | 京东方A | 461,300.00 | 2,025,107.00 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,100.00 | 1,813,818.00 | 0.65 |
| 002001 | 新和成 | 76,200.00 | 1,674,114.00 | 0.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 1,667,694.00 | 0.59 |
| 601766 | 中国中车 | 194,800.00 | 1,632,424.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,853,840.16 | 41.23 | 51.74 |
| 金融业 | 43,455,405.00 | 15.46 | 19.41 |
| 采矿业 | 13,035,227.00 | 4.64 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,327,170.00 | 4.03 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,289,548.00 | 4.02 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,782,819.00 | 3.13 | 3.92 |
| 建筑业 | 5,013,165.00 | 1.78 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 4,016,730.00 | 1.43 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,009,166.00 | 1.07 | 1.34 |
| 房地产业 | 2,855,017.00 | 1.02 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,772,146.00 | 0.99 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,243,270.00 | 0.44 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,260.00 | 0.35 | 0.44 |
| 综合 | 168,221.00 | 0.06 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 124,695.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.65 | 280,998,711.77 |
| 2024-09-30 | 71.58 | - | 28.70 | 299,369,579.13 |
| 2024-06-30 | 80.09 | - | 20.40 | 288,991,548.42 |
| 2024-03-31 | 80.22 | - | 20.04 | 305,326,656.44 |
| 2023-12-31 | 80.12 | 0.08 | 20.53 | 327,377,020.90 |
微信公众号
证券之星APP
