富荣福耀混合A
(012876)
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累计净值：0.9875
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9875 | 0.35% |
| 2025-07-24 | 0.9841 | 1.07% |
| 2025-07-23 | 0.9737 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 0.9737 | 0.56% |
| 2025-07-21 | 0.9683 | 1.41% |
| 2025-07-18 | 0.9548 | 0.81% |
| 2025-07-17 | 0.9471 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 0.9423 | 0.55% |
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基金全称
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富荣福耀混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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10.08%
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最近三月
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24.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.46%
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最近两年
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15.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 3.53 |
| 600309 | 万华化学 | 72,100.00 | 3,912,146.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 46,400.00 | 2,574,272.00 | 1.95 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,879,585.00 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 13,700.00 | 1,628,930.00 | 1.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,400.00 | 1,525,860.00 | 1.16 |
| 000333 | 美的集团 | 19,900.00 | 1,436,780.00 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 30,400.00 | 1,396,880.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 41,300.00 | 1,151,444.00 | 0.87 |
| 000538 | 云南白药 | 18,800.00 | 1,048,852.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,702,801.04 | 62.76 | 72.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,817,940.70 | 5.17 | 6.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,663,420.00 | 5.06 | 5.86 |
| 建筑业 | 4,283,632.00 | 3.25 | 3.77 |
| 金融业 | 3,971,152.00 | 3.01 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,272,624.00 | 1.72 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 2,247,761.00 | 1.71 | 1.98 |
| 房地产业 | 1,339,278.00 | 1.02 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 891,049.00 | 0.68 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874,918.00 | 0.66 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 449,550.00 | 0.34 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 448,050.00 | 0.34 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,228.00 | 0.33 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 275,310.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 3.83 | 131,770,855.47 |
| 2025-03-31 | 83.72 | - | 4.44 | 113,976,460.86 |
| 2024-12-31 | 76.58 | - | 5.27 | 105,662,699.83 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 5.68 | 101,350,582.83 |
| 2024-06-30 | 74.15 | - | 7.04 | 85,818,994.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 李黄海 | 593 | 25.35 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -12.61 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.13 |
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