富荣福耀混合A
(012876)
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累计净值：0.7814
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7814 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 0.7820 | 0.86% |
| 2025-04-16 | 0.7753 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 0.7839 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 0.7816 | 1.34% |
| 2025-04-11 | 0.7713 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 0.7697 | 2.44% |
| 2025-04-09 | 0.7514 | 2.16% |
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基金全称
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富荣福耀混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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-5.63%
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最近三月
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7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.11%
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最近两年
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-12.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 3.32 |
| 600309 | 万华化学 | 45,200.00 | 3,225,020.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 45,500.00 | 2,395,575.00 | 2.27 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,973,272.00 | 1.87 |
| 000858 | 五粮液 | 9,800.00 | 1,372,392.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,308,828.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 29,300.00 | 1,151,490.00 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 29,300.00 | 1,151,490.00 | 1.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,600.00 | 1,083,240.00 | 1.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,400.00 | 1,008,012.00 | 0.95 |
| 000538 | 云南白药 | 15,800.00 | 947,210.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,657,978.65 | 55.51 | 72.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,146,750.00 | 4.87 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,709,168.62 | 4.46 | 5.82 |
| 金融业 | 3,547,065.00 | 3.36 | 4.38 |
| 建筑业 | 2,728,544.00 | 2.58 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,065,736.00 | 1.96 | 2.55 |
| 房地产业 | 976,691.00 | 0.92 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 939,116.00 | 0.89 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 606,204.00 | 0.57 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 597,606.00 | 0.57 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,470.00 | 0.30 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318,516.00 | 0.30 | 0.39 |
| 采矿业 | 302,168.00 | 0.29 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.58 | - | 5.27 | 105,662,699.83 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 5.68 | 101,350,582.83 |
| 2024-06-30 | 74.15 | - | 7.04 | 85,818,994.37 |
| 2024-03-31 | 76.81 | - | 6.82 | 93,077,403.84 |
| 2023-12-31 | 67.69 | - | 25.13 | 114,298,015.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 李黄海 | 495 | -0.81 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -12.61 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.13 |
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