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易方达上证50指数(LOF)C

(012875)

净值:
1.0566
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.0566 2025-04-30
  • 净值走势
易方达上证50指数(LOF)C(012875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0566-0.43%
2025-04-291.0612-0.21%
2025-04-281.06340.08%
2025-04-251.0626-0.22%
2025-04-241.06490.24%
2025-04-231.0624-0.27%
2025-04-221.06530.12%
2025-04-211.0640-0.18%
基金全称 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -1.14%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 9.73%
最近两年 3.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台21,651.0033,797,211.0011.82
601318中国平安370,309.0019,119,053.676.69
600036招商银行425,877.0018,436,215.336.45
600900长江电力420,900.0011,705,229.004.09
601166兴业银行500,314.0010,806,782.403.78
601899紫金矿业566,700.0010,268,604.003.59
600030中信证券335,790.008,905,150.803.12
601398工商银行1,205,868.008,308,430.522.91
600276恒瑞医药153,616.007,557,907.202.64
600887伊利股份219,011.006,149,828.882.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,520,272.5334.1235.95
金融业89,301,056.0231.2432.92
采矿业25,199,955.738.829.29
信息传输、软件和信息技术服务业20,476,040.247.167.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,313,501.005.015.28
交通运输、仓储和邮政业8,840,034.003.093.26
科学研究和技术服务业5,806,266.122.032.14
建筑业5,722,972.422.002.11
房地产业2,042,491.500.710.75
租赁和商务服务业2,022,720.000.710.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.89-5.37285,845,340.34
2024-12-3194.71-5.48312,878,194.24
2024-09-3094.78-5.71335,326,798.61
2024-06-3094.54-5.70279,714,213.80
2024-03-3194.62-5.50286,432,350.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-23-宋钊贤1379-13.78
2021-07-232023-09-02林伟斌771-19.14
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