基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50指数(LOF)C(012875) |
净值：
1.0880
|
日增长率：
-0.80%
|
累计净值：1.0880 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,651.00 | 33,797,211.00 | 11.82 |
| 601318 | 中国平安 | 370,309.00 | 19,119,053.67 | 6.69 |
| 600036 | 招商银行 | 425,877.00 | 18,436,215.33 | 6.45 |
| 600900 | 长江电力 | 420,900.00 | 11,705,229.00 | 4.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 500,314.00 | 10,806,782.40 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 566,700.00 | 10,268,604.00 | 3.59 |
| 600030 | 中信证券 | 335,790.00 | 8,905,150.80 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 1,205,868.00 | 8,308,430.52 | 2.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,616.00 | 7,557,907.20 | 2.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 219,011.00 | 6,149,828.88 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,520,272.53 | 34.12 | 35.95 |
| 金融业 | 89,301,056.02 | 31.24 | 32.92 |
| 采矿业 | 25,199,955.73 | 8.82 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,476,040.24 | 7.16 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,313,501.00 | 5.01 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,840,034.00 | 3.09 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,806,266.12 | 2.03 | 2.14 |
| 建筑业 | 5,722,972.42 | 2.00 | 2.11 |
| 房地产业 | 2,042,491.50 | 0.71 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,022,720.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.71 | 335,326,798.61 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.70 | 279,714,213.80 |
| 2024-03-31 | 94.62 | - | 5.50 | 286,432,350.18 |
微信公众号
证券之星APP
