基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874) |
净值：
1.1762
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1762 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,841,682.00 | 202,472,229.24 | 14.07 |
| 600030 | 中信证券 | 6,867,819.00 | 200,334,280.23 | 13.92 |
| 600837 | 海通证券 | 6,793,372.00 | 75,542,296.64 | 5.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,599,690.00 | 63,318,547.10 | 4.40 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,171,354.00 | 59,145,752.10 | 4.11 |
| 600999 | 招商证券 | 2,611,170.00 | 50,030,017.20 | 3.48 |
| 600958 | 东方证券 | 3,679,065.00 | 38,850,926.40 | 2.70 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,342,876.00 | 33,934,386.60 | 2.36 |
| 000776 | 广发证券 | 2,082,529.00 | 33,757,795.09 | 2.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,861,271.00 | 30,431,556.46 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,365,605,042.87 | 94.86 | 99.98 |
| 制造业 | 293,009.04 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.62 | 1,091,351,339.19 |
| 2023-12-31 | 94.71 | - | 5.35 | 1,140,722,863.89 |
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