基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中小企业100(LOF)C(012872) |
净值：
1.0849
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0849 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 43,148.00 | 12,196,213.68 | 7.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 235,827.00 | 9,612,308.52 | 5.69 |
| 002415 | 海康威视 | 191,211.00 | 5,870,177.70 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 14,300.00 | 5,591,300.00 | 3.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 126,978.00 | 4,881,034.32 | 2.89 |
| 002230 | 科大讯飞 | 94,385.00 | 4,560,683.20 | 2.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 111,900.00 | 4,509,570.00 | 2.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 173,299.00 | 4,212,898.69 | 2.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 511,948.00 | 3,598,994.44 | 2.13 |
| 002625 | 光启技术 | 70,300.00 | 3,360,340.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,908,675.80 | 70.39 | 74.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,185,761.30 | 6.62 | 7.01 |
| 金融业 | 10,488,604.49 | 6.21 | 6.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,303,658.32 | 3.73 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,010,913.36 | 2.97 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,598,994.44 | 2.13 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,692,120.00 | 1.00 | 1.06 |
| 采矿业 | 977,042.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 751,466.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 476,133.00 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,630.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 4.91 | 189,151,631.74 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.00 | 150,635,568.15 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 6.30 | 150,805,828.96 |
| 2023-12-31 | 94.54 | - | 5.61 | 156,692,983.80 |
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