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易方达标普医疗保健美元汇C

(012865)

净值:
0.2365
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.2365 2025-04-17
  • 净值走势
易方达标普医疗保健美元汇C(012865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.2365-0.40%
2025-04-160.2373-0.87%
2025-04-150.2395-1.09%
2025-04-140.24211.37%
2025-04-110.23891.48%
2025-04-100.2354-3.37%
2025-04-090.24375.17%
2025-04-080.2318-1.95%
基金全称 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 宋钊贤
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -7.85%
最近三月 -8.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.49%
最近两年 -5.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
CNC康西哥5,766.002,510,938.891.69
PFE辉瑞13,004.002,479,970.111.67
WST西氏医药服务1,031.002,427,625.911.63
BDX碧迪医疗1,484.002,420,155.151.63
ABBV艾伯维1,882.002,404,026.681.61
CAH卡地纳健康2,794.002,375,380.761.60
EW爱德华兹生命科学4,445.002,365,438.991.59
GILD吉利德科学3,551.002,357,837.401.58
LH徕博科1,429.002,355,626.321.58
BMY百时美施贵宝5,791.002,354,481.061.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
保健138,603,458.2993.07100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.07-7.71148,919,299.52
2024-09-3087.26-12.8390,810,109.19
2024-06-3085.59-15.0489,691,994.14
2024-03-3185.39-14.7596,266,321.65
2023-12-3183.08-14.5584,474,530.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-21-宋钊贤1371-1.41
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