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易方达标普500指数美元汇C(012861)
易方达标普500指数美元汇C
(012861)
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累计净值：0.3204
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.3204 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.3200 | -2.06% |
| 2025-04-15 | 0.3269 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 0.3274 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 0.3250 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 0.3195 | -3.26% |
| 2025-04-09 | 0.3304 | 9.09% |
| 2025-04-08 | 0.3030 | -1.45% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-5.08%
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最近三月
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-11.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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29.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 37,316.00 | 67,173,245.38 | 6.98 |
| AAPL | 苹果 | 37,316.00 | 67,173,245.38 | 6.98 |
| NVDA | 英伟达 | 60,519.00 | 58,420,820.55 | 6.07 |
| NVDA | 英伟达 | 60,519.00 | 58,420,820.55 | 6.07 |
| MSFT | 微软 | 18,364.00 | 55,641,278.26 | 5.78 |
| MSFT | 微软 | 18,364.00 | 55,641,278.26 | 5.78 |
| AMZN | 亚马逊 | 23,165.00 | 36,532,666.16 | 3.79 |
| AMZN | 亚马逊 | 23,165.00 | 36,532,666.16 | 3.79 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,396.00 | 22,711,116.93 | 2.36 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,396.00 | 22,711,116.93 | 2.36 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,913.00 | 20,068,186.37 | 2.08 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,913.00 | 20,068,186.37 | 2.08 |
| GOOGL | 谷歌-A | 14,463.00 | 19,680,731.47 | 2.04 |
| GOOGL | 谷歌-A | 14,463.00 | 19,680,731.47 | 2.04 |
| AVGO | 博通 | 11,561.00 | 19,267,084.62 | 2.00 |
| AVGO | 博通 | 11,561.00 | 19,267,084.62 | 2.00 |
| GOOG | 谷歌-C | 11,781.00 | 16,127,704.75 | 1.68 |
| GOOG | 谷歌-C | 11,781.00 | 16,127,704.75 | 1.68 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 4,537.00 | 14,783,170.03 | 1.54 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 4,537.00 | 14,783,170.03 | 1.54 |
| JPM | 摩根大通 | 6,969.00 | 12,008,502.48 | 1.25 |
| JPM | 摩根大通 | 6,969.00 | 12,008,502.48 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 287,022,567.91 | 29.81 | 32.58 |
| 金融 | 119,648,489.54 | 12.43 | 13.58 |
| 非必需消费品 | 99,519,742.47 | 10.34 | 11.30 |
| 保健 | 88,607,030.85 | 9.20 | 10.06 |
| 电信服务 | 82,889,351.76 | 8.61 | 9.41 |
| 工业 | 71,262,450.61 | 7.40 | 8.09 |
| 必需消费品 | 49,109,690.13 | 5.10 | 5.57 |
| 能源 | 27,789,661.21 | 2.89 | 3.15 |
| 公用事业 | 20,175,130.29 | 2.10 | 2.29 |
| 房地产 | 18,349,896.34 | 1.91 | 2.08 |
| 材料 | 16,676,971.05 | 1.73 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 2024-09-30 | 86.73 | - | 11.41 | 571,421,268.93 |
| 2024-06-30 | 82.52 | - | 15.62 | 580,129,839.88 |
| 2024-03-31 | 79.36 | - | 18.07 | 577,951,612.80 |
| 2023-12-31 | 86.58 | - | 11.96 | 438,883,181.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 9 | 0.27 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 19.82 |
| 2021-07-19 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 796 | 12.33 |
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