基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿选利率债发起式C(012859) |
净值：
1.0554
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1498 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 133.03 | 0.01 | 4,040,884,518.40 |
| 2024-12-31 | - | 130.80 | 0.01 | 4,077,830,319.35 |
| 2024-09-30 | - | 87.22 | 19.33 | 3,161,298,124.10 |
| 2024-06-30 | - | 108.82 | 0.03 | 4,159,447,949.92 |
| 2024-03-31 | - | 106.27 | 0.10 | 2,076,576,300.98 |
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