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天弘睿选利率债发起式A

(012858)

净值:
1.0564
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1576 2025-05-16
  • 净值走势
天弘睿选利率债发起式A(012858)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0564-0.02%
2025-05-151.0566-0.12%
2025-05-141.0579-0.04%
2025-05-131.05830.25%
2025-05-121.0557-0.54%
2025-05-091.06140.02%
2025-05-081.06120.21%
2025-05-071.0590-0.15%
基金全称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.22亿元 份额规模 38.6238亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 5.37%
最近两年 11.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.030.014,040,884,518.40
2024-12-31-130.800.014,077,830,319.35
2024-09-30-87.2219.333,161,298,124.10
2024-06-30-108.820.034,159,447,949.92
2024-03-31-106.270.102,076,576,300.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-彭玮71310.78
2021-08-022023-06-15刘洋6825.92
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