首页 > 基金> 天弘睿选利率债发起式A(012858)

天弘睿选利率债发起式A

(012858)

净值:
1.0607
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1619 2025-04-30
  • 净值走势
天弘睿选利率债发起式A(012858)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06070.05%
2025-04-291.06020.30%
2025-04-281.05700.18%
2025-04-251.05510.05%
2025-04-241.05460.00%
2025-04-231.0546-0.16%
2025-04-221.05630.18%
2025-04-211.0544-0.14%
基金全称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.22亿元 份额规模 38.6238亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 1.85%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.93%
最近两年 11.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.030.014,040,884,518.40
2024-12-31-130.800.014,077,830,319.35
2024-09-30-87.2219.333,161,298,124.10
2024-06-30-108.820.034,159,447,949.92
2024-03-31-106.270.102,076,576,300.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-彭玮69611.23
2021-08-022023-06-15刘洋6825.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年