基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857) |
净值：
2.3586
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.3586 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 1.35 | 4.34 | 4,472,356,723.90 |
| 2025-03-31 | - | 0.32 | 5.83 | 4,756,853,332.40 |
| 2024-12-31 | - | 0.32 | 5.24 | 4,743,081,898.05 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.11 | 5.00 | 4,772,513,399.21 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.49 | 4,105,610,029.05 |
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