基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数C(012855) |
净值：
0.9902
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9902 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,447,200.00 | 4.74 |
| 600036 | 招商银行 | 53,400.00 | 2,098,620.00 | 4.06 |
| 600030 | 中信证券 | 60,300.00 | 1,758,951.00 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 20,400.00 | 1,534,488.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 28,100.00 | 1,479,465.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 47,100.00 | 1,391,805.00 | 2.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,700.00 | 1,174,824.00 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,102,374.00 | 2.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,900.00 | 1,096,444.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,494,788.00 | 51.31 | 54.60 |
| 金融业 | 12,157,478.00 | 23.55 | 25.05 |
| 采矿业 | 2,775,410.00 | 5.38 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,821,158.00 | 3.52 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,739,642.00 | 3.37 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,515,030.00 | 2.94 | 3.12 |
| 建筑业 | 1,074,318.00 | 2.08 | 2.21 |
| 房地产业 | 412,876.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 395,789.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 138,140.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.44 | 51,638,406.53 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.65 | 59,890,842.88 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.71 | 50,630,720.28 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 6.28 | 50,944,658.70 |
| 2023-12-31 | 93.87 | - | 6.49 | 49,104,300.39 |
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