基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数A(012854) |
净值：
1.0523
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：1.0523 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,118,648.00 | 4.06 |
| 600036 | 招商银行 | 44,200.00 | 2,030,990.00 | 3.89 |
| 601318 | 中国平安 | 33,400.00 | 1,853,032.00 | 3.55 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,508,980.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,900.00 | 1,441,050.00 | 2.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,048.00 | 1,342,119.68 | 2.57 |
| 600900 | 长江电力 | 43,700.00 | 1,317,118.00 | 2.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700.00 | 1,228,067.00 | 2.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,500.00 | 1,131,990.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,007,476.46 | 49.83 | 53.06 |
| 金融业 | 12,081,003.68 | 23.14 | 24.65 |
| 采矿业 | 3,167,501.00 | 6.07 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,864,582.00 | 3.57 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650,663.00 | 3.17 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,054.90 | 3.13 | 3.32 |
| 建筑业 | 1,038,496.00 | 1.99 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 726,995.00 | 1.40 | 1.48 |
| 房地产业 | 461,190.00 | 0.89 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 290,540.00 | 0.56 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 96,864.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.51 | 52,192,104.91 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.29 | 48,761,381.89 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.44 | 51,638,406.53 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.65 | 59,890,842.88 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.71 | 50,630,720.28 |
微信公众号
证券之星APP
