基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) |
净值：
0.6729
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.6729 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 490,109.00 | 123,968,170.46 | 8.59 |
| 01801 | 信达生物 | 1,827,000.00 | 78,568,085.11 | 5.44 |
| 603259 | 药明康德 | 1,041,583.00 | 70,119,367.56 | 4.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,800.00 | 65,494,721.63 | 4.54 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 885,900.00 | 64,421,765.64 | 4.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,728,800.00 | 53,844,362.01 | 3.73 |
| 603501 | 韦尔股份 | 387,337.00 | 51,407,366.64 | 3.56 |
| 01177 | 中国生物制药 | 13,596,000.00 | 47,050,487.55 | 3.26 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,644,000.00 | 44,590,628.82 | 3.09 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,331,568.00 | 44,221,373.28 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,997,656.89 | 40.80 | 81.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,898,591.80 | 5.74 | 11.49 |
| 房地产业 | 36,928,135.00 | 2.56 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,825,257.68 | 0.61 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,147,206.00 | 0.29 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.43 | 0.86 | 13.49 | 1,443,489,497.17 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 0.05 | 5.66 | 1,353,821,442.24 |
| 2024-09-30 | 89.14 | 0.04 | 5.34 | 1,431,942,631.53 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 0.05 | 7.23 | 1,185,341,233.59 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 4.16 | 2.00 | 1,294,308,512.80 |
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