基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) |
净值：
0.7747
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.7747 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 543,059.00 | 136,970,340.98 | 9.19 |
| 01801 | 信达生物 | 1,169,000.00 | 83,579,852.72 | 5.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 230,800.00 | 72,482,740.00 | 4.87 |
| 603259 | 药明康德 | 1,041,583.00 | 72,442,097.65 | 4.86 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,931,000.00 | 65,388,128.21 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,700.00 | 63,623,194.90 | 4.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 496,037.00 | 63,319,123.05 | 4.25 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 121,300.00 | 56,858,440.99 | 3.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 803,800.00 | 51,751,593.95 | 3.47 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,407,600.00 | 51,474,798.88 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 618,754,519.01 | 41.53 | 84.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,102,260.68 | 6.79 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,081,756.29 | 0.48 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,806,150.00 | 0.39 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.94 | 7.39 | 1,489,786,315.54 |
| 2025-03-31 | 86.43 | 0.86 | 13.49 | 1,443,489,497.17 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 0.05 | 5.66 | 1,353,821,442.24 |
| 2024-09-30 | 89.14 | 0.04 | 5.34 | 1,431,942,631.53 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 0.05 | 7.23 | 1,185,341,233.59 |
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